Программы для трейдинга криптовалют, обзор

Для инвестирования необходимо технически организовать процесс. Для этого используют программное обеспечение, помогающее искать и покупать активы, а также следить за состоянием портфеля. Начинающему трейдеру нужно знать, какую программу выбрать для продуктивной работы.

Биржевой терминал

Биржевым терминалом называют программу, которая устанавливается на компьютер. С ее помощью можно следить за торгами на бирже, анализировать изменение цен, апеллировать ценными бумагами, фиксировать смену позиций в инвестиционном пакете и отдельные стратегии по торговым договорам.

Биржевые платформы разделяют на 2 больших группы:

  • брокерские площадки разрабатывают сами брокеры и предоставляют их своим клиентам;
  • универсальные биржи, которые созданы сторонними разработчиками и используются разными брокерами.

Пользователь получает выгоду при самостоятельной разработке рабочей платформы:

  1. Привязка клиента программным обеспечением. При переходе на другой терминал придется снова осваивать все инструменты.
  2. Отсутствие комиссии за пользование торговой площадкой стороннему разработчику.

Для клиентов же это недостатки, поэтому они предпочитают универсальные биржи. Брокеры часто предлагают работу на своей площадке или широко используемой. В этом случае нужно сравнивать функционал и удобство обоих вариантов.

Критерии выбора биржевого терминала

Для сравнения и оценки биржевых терминалов используют разные критерии, среди которых:

  • совершение торговых сделок на площадке;
  • просмотр и анализирование некоторых активов и всего портфеля;
  • возможность использования разных инструментов;
  • нюансы работы с биржевой платформой;
  • расширенные возможности анализа.

На территории России чаще всего используются проверенные биржи, которыми пользуется большое количество людей.

Биржевой терминал Quik

QUIK используют практически все брокеры и их клиенты. Терминал представляет собой базовую площадку для проведения операций на фондовом рынке. Когда человек выбирает платформу, он часто думает о том, использовать QUIK или другой вариант. Брокеры отслеживают с помощью терминала позиции клиентов, управляют денежными средствами, проводят разные операции и выполняют голосовые поручения. Частные клиенты могут объединять здесь много счетов.

Возможности работы с различными инструментами в Quik

На платформе частные инвесторы получают доступ к работе с облигациями, опционами, фьючерсами, ПИФ, валютой, акциями и ETF.

Программа позволяет переводить средства между следующими биржевыми платформами:

  • отделом срочного рынка;
  • разделом торговли облигациями и акциями;
  • валютным рынком.

Участники торгов на биржи обычно имеют возможность вывода денег на счета в банках. На QUIK можно торговать ценными бумагами, среди которых акции американских организаций.

Терминал приспособлен к работе с облигациями и показывает результат для оценки и сделок, совершенных по ним. В QUIK есть перечень опционов с позициями по соглашениям, заключенным с помощью того или иного инструмента.

Возможности торговых операций в Quik

Биржевая площадка предназначена для выставления разных видов приказов, что полезно крупным частным участникам, которые делают объемные покупки. Акции покупаются и продаются в автоматическом режиме, когда пользователь находится далеко от программы и не имеет к ней доступа. При этом можно поставить заявки, позволяющие спрятать объемы от других участников для снижения текущей стоимости.

В одно время на QUIK можно оставить несколько заявок, используя «карман транзакций». В этот раздел предварительно вносят заявки, и после одним нажатием отправляют их на биржу. Эта опция пригодится при открытии и закрытии многих позиций.

Возможности проведения анализа в Quik

Анализ программы для трейдинга отличается большим набором инструментов.

В пакете есть:

  • разделы для технической сверки информации;
  • дополнения к проведению анализа;
  • перенос данных на другие ресурсы.

В модуле содержится стандартный комплект аналитических инструментов для получения базового графического анализа. С помощью построения дохода облигаций можно увидеть общую картину на рынке и выбрать отдельные бумаги. Аналогичный инструмент имеется для опционов.

Чтобы провести глубокий анализ, QUIK дает возможность перевести информацию во внешние приложения и вывести сведения в Excel. Кроме этого, можно проводить объединение с базами данных и программным обеспечением.

Возможности мониторинга и анализа портфеля в Quik

Активы отображаются в терминале по отдельным позициям. Общие данные можно увидеть в таблице портфеля клиента. В ней находится маржа по инвестиционному пакету и счета участников, которые просматривают с выставлением фильтра. QUIK предоставляет участникам таблицу, в которой выделены отдельные позиции состава и структуры активов. В портфеле можно посмотреть стоимость приобретения каждого из них.

В предоставлении сведений о составе и структуре есть недостаток. Он заключается в отсутствии учета совместных результатов по инструментам срочного рынка. В таблице присутствует итог по облигациям и акциям, а информация о фьючерсах и оценке их активов предоставляется отдельно.

Участники, применяющие сложные стратегии по разным видам финансовых инструментов, вынуждены рассчитывать результат самостоятельно или просматривать оценку в личном кабинете брокера.

Простота и удобство использования Quik

С богатым набором опций программы для трейдеров сложно работать. Для внесения изменений в таблицу потребуется войти в дополнительное контекстное меню. Большой список фильтров может стать причиной выведения некорректного результата из-за неправильной работы с ним, что вызывает проблемы у начинающих трейдеров.

Во время оценки всех позиций в инвестиционном пакете при отсутствии соответствующих знаний возникают сложности с пониманием процедуры. Платформа выводит подробные сведения по позициями, остаткам денег и ценным бумагам. Оценку ситуации с портфелем сразу провести не получится, в особенности когда инвестор открыл сложные позиции, используя заемные средства, опционы и фьючерсы.

Терминал MetaTrader

Подача сведений на этом биржевом терминале рассчитана на осуществление операций на валютном рынке из-за того, что он с самого начала был разработан для торгов на FOREX. Несмотря на это, MetaTrader используют брокеры в России. Некоторые из них предлагают его своим клиентам для продажи и на международных платформах, а не только отечественных. Путь многих участников биржи начинался с рынка FOREX и терминала MetaTrader, который не предназначался для работы на фондовом рынке.

Возможности MetaTrader 4/5

Основным инструментом торговли являются валютные пары (например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY и др). Клиенты некоторых брокеров пользуются доступом к торговле на бирже фьючерсами, акциями и CFD на акции иностранных участников.

Поле использования MetaTrader ограничивается из-за того, что площадка не адаптирована под работу с опционами и облигациями, которые стали важной составляющей стабильного пакета инвестиций.

Торговые операции в MetaTrader

Функции терминала МТ4 не расширены и помогают решать торговые задачи в большинстве случаев на валютном рынке. Выставление заявки осуществляется просто. Участник может воспользоваться лимитной или стоп-заявкой. К преимуществам MetaTrader относят возможность выставления в одном окне нескольких связанных стоп-заявок и отложенных ордеров.

Недостатком MT4/5 является отсутствие установки дополнительных фильтров по другому инструменту. Благодаря специальным настройкам на терминале можно совершить сделку в один клик. Эта опция будет полезна спекулятивным игрокам, занимающимся дейтрейдингом или скальпингом.

Анализ в MetaTrader

Проведение анализа является преимуществом приложения, в котором есть много индикаторов. В Metatrader можно получить сигнал в автоматическом режиме от советников, представляющих собой системы, в основе которых лежат разные опции для осуществления анализа. Они автоматически принимают торговый сигнал.

Встроенный программный язык MQL на бирже позволяет написать и протестировать собственные приложения. В MetaTrader нельзя экспортировать сведения в другие сторонние ресурсы. Дополнительных механизмов для анализирования информации отдельных финансовых стратегий нет.

Мониторинг и анализ портфеля в MetaTrader

Активы на биржевой платформе записываются с помощью таблицы, в которой они разбиты по позициям. В отдельной строке можно увидеть общий баланс по счету. Проведенные сделки можно просмотреть в закладках. Это позволит отслеживать влияние отдельных процессов и изменения в портфеле.

Упрощенный механизм обусловлен тем, что к основным активам относят валюту или CFD. При использовании сложных инструментов финансирования это не позволило бы рассмотреть полное состояние дел.

Использование MetaTrader

Основным преимуществом терминала стала простота использования, которая достигается благодаря небольшому набору дополнительного функционала. С работой на MetaTrader можно разобраться, не применяя дополнительных источников информации. Для этого нужно поэкспериментировать с инструментами площадки.

Терминал Transaq

Альтернативным вариантом терминала QUIK является TRANSAQ, который активно используют брокеры ВТБ 24 и Финам. Платформа похожа на QUIK по некоторым опциям и внешнему виду и устройству закладок. Ее отличие состоит в небольшом функционале и отсутствии предоставления клиенту больше детальных сведений и возможностей.

Возможности Transaq

Терминал дает возможность осуществлять сделки со многими инструментами международных площадок. Информация по особенностям и стоимости опционов в TRANSAQ выводится в таблицу по финансовым операциям, которая не похожа на доску опционов и содержит меньше сведений.

Остальные группы инструментов терминала идентичны тем, что имеются в QUIK. Кроме этого, на площадке нет возможности перевести средства на счета в банках, с одной биржи на другую и между биржевыми секциями.

Торговые операции в Transaq

В торговых операциях можно выставить лимитные и стоп-ордера. В простой форме по лимиту ставят айсберг-заявку и связанные заявки типа тейк-профит или стоп-лосс. На платформе нельзя выставить стоп-заявку со стоп-ценой по другому инструменту, что создает проблемы. Эта операция требуется при совершении сложных биржевых сделок. Пользователь не сможет создать в TRANSAQ карман транзакций с целью единовременного введения большого числа заявок.

Анализ в Transaq

Процесс анализа на торговой площадке совпадает с QUIK. В них сходные индикаторы и опции графического анализирования. В TRANSAQ отсутствует возможность построения карты дохода облигаций. В терминале нет модуля, в котором отражаются опционные стратегии.

Клиент может экспортировать биржевые сведения в другие приложения с целью осуществления глубокого анализирования по статистике. Пользователю доступен перенос информации из таблиц в Excel, что улучшает работу с данными биржи.

Мониторинг и анализ портфеля в Transaq

Активы, имеющиеся в пакете инвестиций, отражаются так же, как и в QUIK. В отдельной графе показаны остатки денег и лимит ценных бумаг. Отражение данных по общему портфелю клиента предоставляется в табличной форме со всеми строками из счетов, среди которых информация об акциях, облигациях и фьючерсах.

Простота и удобство Transaq

Небольшой набор функций позволяет легко и просто разобраться в работе платформы. Большую часть сделок реализовать проще, чем в QUIK, в особенности при включении новых опций и характеристик для их анализа. Почти все опции расположены в меню таблицы без длинного списка дополнительных операций.

Возможности встроенных функций меньше, чем в QUIK. Эта особенность отличается преимуществом в виде сокращения вероятности перепутать данные, но осложняет работу, если начинающий инвестор решает непростую задачу, используя фильтр и разные методы анализа.

Брокеры часто используют TRANSAQ как брокерскую платформу. Здесь участники могут пользоваться лимитами по счетам клиентов, проводить операции РПС и РЕПО, а также прослеживать риски срыва сделок.

Ninja Trader

Платформа обладает высоким уровнем возможности торговли и анализирования. Эффективность и простота работы с Ninja Trader обеспечивается набором функций. В терминале участники могут создавать торговые стратегии, проводить их тестирование и торговать в автоматическом режиме.

Биржевая площадка имеет больше 100 индикаторов, высокую визуализацию графиков и разные таймфреймы. Пользователь может применить демоверсию и сделать индивидуальные настройки каждому трейдеру. Преимуществом терминала является возможность бесплатного использования всех функций.

Выводы

QUIK является лидером среди большого количества торговых площадок по набору опций, вариантов аналитики и возможностям установки фильтров. Большой список функций приводит к проблемам с использованием терминала, потому что необходимы специальные знания.

TRANSAQ выбирают в качестве компромиссного варианта. Возможностей платформы хватит для выполнения торговых задач невысокого уровня. В этом случае не потребуется тратить много усилий на освоение хорошего терминала. Если сложность сделки возрастает, то опций приложения для трейдинга может быть мало.

Самым простым функционалом и удобством работы обладает MetaTrader, но на этой площадке отсутствуют многие инструменты, позволяющие осуществлять сделки на фондовом рынке. Биржевая платформа, которую создает брокер самостоятельно для клиентов, будет уступать по наличию опций прочим терминалам.

Начинающему трейдеру нужно изучить плюсы и минусы каждой площадки, чтобы выбрать удобную программу для торговли.

Похожие статьи:

Как играть на бирже акций начинающему без брокера Основы трейдинга Платформа для трейдинга Роботы для торговли на бирже Платформы для трейдинга Последнее обновление — 28 августа 2020 г.

Содержание:

Слышали относительно новую поговорку о том, что «трейдер хорош настолько, насколько хороша его программа для построения и анализа графиков?»

Хотя это спорное утверждение, нет никаких сомнений в том, что каждый день в жизни трейдера требует анализа нескольких источников данных.

Поэтому, независимо от уровня вашего опыта, стиля торговли или размера счёта, скорее всего, для работы вам понадобятся определённые инструменты и программы.

И дальше в этой статье мы поговорим о нескольких лучших программах, которые любят использовать трейдеры из всех категорий общества.

Это автономный сканер для акций, который в значительной степени связан с искусственным интеллектом.

Платформа разработана для того, чтобы, как вы уже догадались, стать универсальным источником непрерывного потока идей.

TI сама сформировала для себя нишу благодаря способности привлечь обширную и технически подкованную клиентуру. На данный момент они обслуживают более 50 000 трейдеров из как минимум 19 стран.

Если точнее, TI обрабатывает данные по тысячам акций и проводит для вас исследования в фоновом режиме.

Затем программа предоставляет вам имеющие практическую ценность сигналы, которые позволяют принимать обоснованные торговые решения, не тратя огромное количество времени на изучение рынков.

  1. бесплатный;
  2. стандартный;
  3. премиум.

Стандартный план обойдётся вам в 1068$ в год, тогда как план Premium стоит 2268$.

  • Сканирование акций в реальном времени.
  • Использование искусственного интеллекта.
  • Непрерывный поток идей.
  • Доступны активные чаты, где можно найти ещё больше идей.
  • Высокий уровень настраиваемости.
  • Слишком много идей, если не применить правильно подобранные фильтры.
  • Графики выглядят слишком просто.

Если вы ищете программное обеспечение для построения и анализа графиков акций, обязательно попробуйте TradingView.

В любом случае, платформа доступна как в бесплатной версии, так и в двух платных.

То есть, вы можете использовать её, не потратив ни копейки, и перейти на платный тариф только в том случае, если окажетесь удовлетворены возможностями сайта.

Что нам особенно нравится в этой платформе, так это то, что она позволяет просматривать множество разных ценовых графиков и отслеживать различные классы активов, от криптовалют до товарных активов, валютных пар, облигаций, фьючерсов и акций.

Что ещё здесь есть? Вы можете использовать эту систему для отслеживания сразу нескольких активов, включая сырьевые товары с зарубежных рынков, например, нефть, а также фьючерсы Nikkei, пары Euro/Dollar и BTCUSD.

  1. Первым уровнем является бесплатный план, на котором можно легко зарегистрироваться с использованием данных учётной записи Google или Facebook.
  2. Затем идёт план Pro, который стоит 9,95$ в месяц.
  3. Есть также план Pro+, для которого вам потребуется раскошелиться на 19,95$ в месяц.
  4. Наконец, вам также доступен премиальный пакет, который стоит 39,95$ в месяц.
  • Принимаются платежи в Bitcoin.
  • Источник релевантных новостей в режиме реального времени.
  • Множество настраиваемых опций.
  • Имеется календарь ключевых событий.
  • Плохая поддержка для клиентов, использующих бесплатный тарифный план.
  • Довольно трудно понять, сохранились ваши графики или нет.

В мире, наполненном новыми разработками, лучший способ добиться успеха в качестве трейдера – постоянно держать руку на пульсе фондового рынка.

Программа Benzinga Pro создана именно для этого. Она предоставляет пользователям эксклюзивные аналитические материалы вместе с инсайдерскими комментариями от руководства.

Это практически все данные, которые могут понадобиться для того, чтобы всегда быть на шаг впереди основных событий.

Сервис существует с 2010 года и за это время успел зарекомендовать себя в качестве платформы для тех, кто ищет возможности лёгкого доступа к последним событиям, происходящим на финансовых рынках.

  1. Самый базовый из пакетов стоит 99$ в месяц.
  2. Также есть пакет Essential, который стоит 147$.
  3. Самый высокий уровень, известный как план Enterprise, доступен только по запросу, то есть, вам нужно будет позвонить в компанию для обсуждения.
  • Возможность получать инсайдерские новости в режиме реального времени.
  • Наличие интерактивной панели мониторинга.
  • Возможность настраивать пользовательские оповещения.
  • Возможность предоставления новостей в звуковом формате.
  • Цены на пакеты подписки довольно высокие.
  • Регулярно размещаются рекламные объявления.

Графики являются важной частью жизни каждого успешного трейдера.

Как ещё можно определить, по какому тренду движется та или иная акция? Как ещё можно загрузить индикаторы для настройки пользовательских оповещений?

eSignal является одной из старейших платформ для построения и анализа графиков в своей отрасли.

И благодаря своему многолетнему опыту они смогли создать действительно мощную систему. Кроме того, они предоставляют поддержку клиентов круглосуточно в течение всех рабочих дней.

Это делает eSignal прекрасным вариантом для всех, кто хочет освоить азы трейдинга.

И самым приятным моментом является то, что встроенная в платформу система позволяет напрямую связываться с более чем пятьюдесятью различными брокерскими фирмами.

Поэтому, если для вас удобство превыше всего, эта платформа может стать отличным вариантом для использования.

  1. Базовый уровень – это план Classic, который обойдётся вам в 52$ в месяц.
  2. Кроме того, имеется план Signature, который продаётся за 168$ в месяц.
  3. Пакет Elite, который в настоящее время оценён в 342$ в месяц.

Для всех пакетов действует 30-дневная гарантия возврата денег наряду с доступностью 30-дневного бесплатного пробного периода.

  • Огромная библиотека технических индикаторов.
  • Простые в использовании графики с возможностью изменения размера.
  • Доступно в формах мобильного и планшетного приложения (только для планов Signature & Elite).
  • Множество учебных материалов и видеороликов.
  • Удобные инструменты для масштабирования, навигации и изменения размеров графиков.
  • Высокие обменные сборы.
  • Ограничение на использование символов.

TC2000 представляет собой нечто большее, чем любая другая платформа для построения и анализа графиков.

Помимо простых в использовании графиков, она также предоставляет пользователям фирменные инструменты анализа и скринеры.

В действительности, сервис, который был создан компанией Worden Brothers примерно 24 года назад, с годами становится только лучше, как хорошее вино.

И неудивительно, что однажды они были признаны лучшей аналитической программой по версии журнала Stocks & Commodities Magazine.

  1. Первый – это пакет Silver, который стоит 9,99$ в месяц.
  2. Также имеется пакет Gold, который стоит 29,99$ в месяц.
  3. Пакет Platinum, за который в настоящее время просят в 89,98$ в месяц.
  • Графики проработаны довольно хорошо.
  • Отличный сканер.
  • Использует не очень много ресурсов процессора.
  • Команда проекта явно уделяет внимание деталям.
  • Поддерживается только торговля акциями – криптовалюты, фьючерсы и валютные пары недоступны.
  • Нет веб-версии приложения.
  • Не хватает функции тестирования на истории.

Что делать, если вам не нужно ничего, кроме рыночной информации, основанной на техническом анализе? ТАС будет отличной стартовой площадкой для вашей карьеры.

Эта система автоматически собирает информацию, позволяя вам эффективно генерировать деривативы на основании движений рынка, что облегчает принятие обоснованных решений.

Что ещё здесь есть?

  1. линия Advance/Decline;
  2. коэффициент ширины;
  3. также Trin;
  4. Tick.

Эти четыре инструмента опираются на объём торговли акциями и предоставляют важную информацию о моделях их движения.

О TAS нужно знать в первую очередь то, что у них довольно большое меню с опциями. Их платформа The Edge продаётся за 1197$ в год.

Фирменный инструмент сканирования предлагается по такой же цене, что и The Edge. И, наконец, индикаторы для графиков TAS доступны по цене от 7$ в месяц (Market Map).

  • Отличная поддержка клиентов.
  • Очень точные инструменты сканирования.
  • Весьма полезный образовательный центр.
  • Возможность работы с различными рыночными инструментами.
  • Сложный процесс настройки.
  • Может показаться слишком дорогим вариантом, особенно для начинающих.

Если вы хотите быть в курсе всех разговоров, связанных с дешёвыми акциями типа «penny stock«, EquityFeed может быть единственным сервисом, на который вам необходимо подписаться.

Эта платформа распространяется на основе подписки и представляет пользователям множество инструментов, которые помогут вам стать более эффективным инвестором и трейдером.

После завершения настройки и активации система начинает сканировать акции и отправлять пользователям оповещения.

Что ещё здесь есть? Вы также получаете десяток легко настраиваемых функций, которые позволяют настроить систему так, чтобы вам приходили только те оповещения, которые на самом деле нужны.

Кроме того, программа подключается к длинному списку онлайн-брокеров.

Но для полной уверенности лучше несколько раз проверить, есть ли ваш брокер в списке, или спросить у поддержки, есть ли с ним совместимость.

На наш взгляд, один только сканер полностью компенсирует все недостатки EquityFeed. Возможно, он не идеален, но он определённо делает то, что от него ожидают, и даже немного больше.

Нам очень нравится тот факт, что EquityFeed предлагает достаточно простую формулу тарификации.

Вы можете пользоваться бесплатной 14-дневной пробной версией, прежде чем решить, на какой вариант подписаться.

После этого нужно будет рассмотреть возможность перехода на пакет услуг OTC markets за 130$ в месяц. Также доступен пакет NASDAQ за 135$.

  • Для получения бесплатной пробной версии не требуется кредитная карта.
  • Система использует весьма надёжную и эффективную методологию.
  • Инструменты для детального и глубокого сканирования в режиме реального времени.
  • Возможность привязки к брокерам.
  • Начальная цена может показаться слишком высокой для новичков.
  • Потребляет довольно много ресурсов процессора.

FinViz является одним из инструментов для сканирования акций, которые поддерживают популярность этой фирмы на рынке.

Они известны тем, что предоставляют отличные инструменты для построения и анализа графиков наряду со стабильными потоками новостей рынка.

Поскольку система способна генерировать загрузку данных в любой момент времени, они предоставляют некоторые инструменты фильтрации, позволяющие оптимизировать эти данные.

Кроме того, вы также получите отличные тепловые карты, которые можно использовать для того, чтобы получить быстрый обзор рынков.

На наш взгляд, FinViz*Elite является универсальным решением для тех, кто хочет найти инвестиционные возможности на валютных, фьючерсных и фондовых рынках.

Что ещё здесь есть? Вы также получите доступ к котировкам в реальном времени, в том числе за период пре-маркет, и всё это в одном наборе.

Сервис FinViz доступен бесплатно, с ограниченными возможностями, или по плану FinViz*Elite, который продаётся за 39,50$ в месяц.

Если сравнивать с другими сервисами, обладающими почти такими же функциями, мы считаем, что FinViz*Elite является одним из лучших инструментов в этом обзоре.

  • Хорошо проработанные скринеры с шаблонами для сканирования технических паттернов.
  • Быстрое получение результатов.
  • Подробная информация для технического и фундаментального анализа.
  • Настраиваемые шаблоны сканирования и возможность отслеживания портфеля.
  • Домашняя страница выглядит слишком перегруженной.

Каждый из рассмотренных выше инструментов имеет свои достоинства и недостатки.

Таким образом, вы должны внимательно присмотреться ко всем вариантам, а затем двигаться вперёд, приняв во внимание свои уникальные потребности, чтобы выбрать лучшие инструменты и программы для внутридневной торговли.

На наш взгляд, ничего похожего на абсолютно универсальную платформу для внутридневных трейдеров в природе не существует.

Но если необходимо выбрать фаворитов, мы бы взяли Trade Ideas для сбора сведений о рынке, FinViz для сканирования акций, TC2000 для графиков и Benzinga Pro для инсайдерских новостей.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Robinhood App: какова реальная стоимость бесплатной торговли?

Обзор Etrade – подходит ли вам этот брокер

Сентябрь 27, 2019 20:10 UTC Время чтения: 29 минут

На автоматическую торговлю в наши дни приходится большинство ордеров, исполняемых на рынке Форекс: только в США около 70% ежедневных транзакций совершается с помощью различных программ для автоматической торговли!

image

Источник: MetaTrader 5 Admiral Markets

Как оптимизировать советник MT4 или MT5

  1. Нажмите Ctrl + R, чтобы открыть тестер стратегий.
  2. Выберите индикатор или советник MT4 для тестирования.
  3. Выберите символ (инструмент), которым вы хотите торговать.
  4. Определите единицу времени, в которую будет работать советник
  5. Укажите спред, который советник будет использовать для имитации позиций, занятых в прошлом.
  6. Установите флажок «Оптимизация».
  7. Нажмите «Входные параметры», чтобы задать настройки MetaTrader.

image

Источник: Параметры настройки, Admiral Markets MT4

Как только эти параметры настроены, все, что вам нужно сделать, это нажать «Старт» и начать оптимизацию!

Как анализировать отчет по оптимизации MT4 или MT5

После завершения оптимизации вы можете перейти к результатам на вкладке «Результаты оптимизации». Различные результаты могут быть отсортированы по следующим параметрам:

  • Прибыль
  • Общее количество автоматических сделок
  • Фактор прибыли
  • Ожидаемый доход
  • Просадка в $
  • Просадка в %
  • Входные параметры

Вам просто нужно выбрать лучшие результаты, чтобы определить параметры, которые наилучшим образом соответствуют проверяемому периоду времени.

У вас также будет график оптимизации, который выглядит следующим образом:

image

Источник: настройки графика, MetaTrader 4 Admiral Markets

Будьте осторожны, очень часто начинающие трейдеры, использующие торговые программы, склонны применять чрезмерную оптимизацию и очень точно переносят параметры, использованные ранее. Такой подход обречен на провал.

Таким образом, в будущем трейдер, использующий такую систему, будет видеть результаты, сильно отличающиеся от результатов, полученных на бэк-тестах, поэтому весьма часто можно наблюдать ситуации, когда автоматизированная стратегия была в значительной степени успешной в прошлом, но потом стала убыточной.

Нужна ли оптимизация?

Если вы задаете настройки только для нескольких параметров и ваша автоматическая система является динамичной и умеет определять ценовое действие, вы скорее всего избежите чрезмерной оптимизации вашего системного подхода.

С другой стороны, бесполезно или даже контрпродуктивно стремиться к чрезмерной оптимизации советника. Наконец, если вы запустили несколько оптимизаций в своем советнике, рассмотрите возможность изменения дат проведения обратных тестов, чтобы алгоритм тестировался в другом рыночном контексте.

Автоматическая торговля на Форекс – 4 элемента стратегии

Теперь, когда вы знаете, как начать автоматическую торговлю на Форекс, как с бесплатными, так и с платными функциями, а также с каких шагов начать работу в MetaTrader, мы отметим четыре элемента, которые помогут вам выбрать лучшую стратегию автоматической торговли.

Имейте в виду, что эти элементы не гарантируют эффективность какой-либо автоматической торговой стратегии или торгового робота, это всего лишь руководство для начала работы. Однако выполнение этих шагов поможет минимизировать эмоциональный аспект вашей торговли и поддерживать вашу торговую дисциплину.

1. Логика

Первое, что вы должны рассмотреть перед автоматической торговой стратегией, это логика, лежащая в основе стратегии. Здесь полезно рассмотреть:

  • Объективные преимущества
  • Риски
  • Стоп лоссы
  • Моментум
  • Тренд

Никогда не стоит недооценивать рыночные условия, в которых вы будете применять свою стратегию. Не все стратегии работают в любых рыночных условиях. Сначала вы должны изучить среду, в которой находитесь, а затем применить стратегию, которая будет работать лучше всего.

2. Сигналы входа и выхода

Большое количество трейдеров тратят много времени, беспокоясь о сигналах входа и выхода в автоматизированной стратегии Форекс. Важно понимать общую логику стратегии, но при этом мы не должны переоценивать каждую операцию, выполняемую стратегией.

В целом, эта стратегия является началом для сотен или даже тысяч операций. Попробуйте проанализировать производительность операций в целом, а не по одной.

Когда вы просматриваете свои операции:

  1. Размещайте свои прибыльные и убыточные операции в разных местах.
  2. Рассчитайте среднее количество ваших прибыльных и убыточных операций, беря в расчет “набор” минимум из 10 операций.
  3. Спросите себя: каков чистый результат моих последних 10 операций – положительный или отрицательный? Сколько пипсов я сгенерировал или потерял?
  4. Попробуйте повторить прибыльные операции с более высокой доходностью.

3. Рыночные условия

Ранее мы упоминали о важности выбора правильного программного обеспечения для автоматической торговли для рынка, на котором вы торгуете. Чаще всего трейдеры забывают этот шаг.

Существует два разных типа рыночных условий. Мы определим эти условия как:

  • Трендовые рынки
  • Диапазонные рынки

Эти два понятия являются взаимоисключающими. Когда рынок находится в тренде, цены постоянны и движутся в одном направлении. Восходящий тренд имеет ряд более высоких максимумов и более низких минимумов, в то время как нисходящий тренд имеет ряд более низких максимумов и более низких минимумов.

С другой стороны, диапазон формируется, когда рынок не движется вверх или вниз, но цена консолидируется. Как правило, цена колеблется между верхним и нижним пределом, известным как уровни поддержки и сопротивления.

При выборе стратегии автоматической торговли ни один тип рынка не является ни лучшим, ни худшим – единственное, что должно вас беспокоить, это то, на каком состоянии рынка основана ваша автоматическая стратегия Форекс.

4. Кредитное плечо

Теперь давайте посмотрим на последний пункт в нашем списке: кредитное плечо. Это область, которую обычно упускают пользователи автоматизированных программ для торговли на FX.

Чаще всего трейдеры ожидают слишком многого от автоматических торговых стратегий перед тем, как начать их использовать. Это может привести их к торговле с высоким уровнем кредитного плеча. И хотя кредитное плечо способно увеличить вашу прибыль, так же сильно оно может влиять и на любые убытки.

Опасность использования программного обеспечения для автоматической торговли заключается в том, что многие трейдеры склонны смотреть только на положительные аспекты стратегии и игнорировать возможные убытки. Это заставляет их выбирать более высокие уровни кредитного плеча (чем они должны бы, исходя из доступного им капитала) и может быстро привести к большим потерям, если рыночные условия изменятся или бот Forex не будет работать так, как ожидалось.

По этой причине при использовании автоматизированного программного обеспечения мы предлагаем использовать уровень кредитного плеча не более чем 1:10. Если вы только начинаете торговать, вам даже стоит рассмотреть для себя более низкий уровень, например, в 5 раз больше той суммы, которую вы хотите инвестировать.

В чем причина?

Преимущество использования меньшего уровня кредитного плеча состоит в том, что, если ваша валютная стратегия не сработает должным образом, вы рискуете лишь небольшой частью своего капитала и, следовательно, у вас будет гораздо больше сохранных средство, чем в случае использования высокого уровня кредитного плеча.

Мы надеемся, что этот список поможет вам в успешной автоматической торговле. Вы начнете правильно реализовывать лучшую стратегию автоматической торговли, используя подходящий уровень кредитного плеча и получите ожидаемые результаты.

5. Дополнительный совет: учитесь у экспертов

Если вы действительно хотите поднять свою торговлю на новый уровень, лучший способ начать – это учиться у тех, кто был на том же уровне, что и вы сейчас. Хорошим подспорьем для повышения уровня ваших знаний могут стать различные вебинары и семинары, которые Admiral Markets организовывает для своих клиентов.

Чтобы узнать подробнее о предстоящих семинарах и вебинарах, нажмите на баннер ниже.

Автоматическая торговля на Форекс – Как выбрать подходящую вам программу

Представляемые нами платформы для автоматической торговли – это MetaTrader 4 и MetaTrader 5, но, естественно, вы можете искать и другие варианты торговых платформ, представленных на рынке. Для этого важно определить свои потребности и провести исследование, прочитав обзоры автоматической торговли.

Определите ваши потребности

Поскольку автоматические торговые системы различаются по скорости, производительности, программируемости и сложности, они не могут подходить всем трейдерам одинаково хорошо. Некоторым трейдерам на Форекс нужна программа, которая генерирует отчеты или выставляет стопы, трейлинг-стопы и другие рыночные ордера. Другие трейдеры, например, менее опытные, могут хотеть более простую программу с функцией «задавай и забывай».

Учитывая это, первым шагом при выборе программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс является определение ваших потребностей.

По своей сути любая программа для автоматической торговли на Форекс должна уметь выполнять следующие задачи:

  • Генерация автоматических отчетов или торговых предупреждений
  • Размещение стоп ордеров
  • Управление автономными трейлинг-стопами
  • Размещение ордеров непосредственно на рынке Форекс
  • Торговля тиками или высокоскоростной скальпинг (High Frequency Trading)

Предполагая, что программы, которые вы рассматриваете, могут выполнять все вышеперечисленное, представим еще несколько элементов, которые стоит иметь в виду при выборе торговой программы:

  • Мониторинг рынка в режиме реального времени
  • Возможность удаленного доступа (это очень важно, если вы часто путешествуете или собираетесь находиться вдали от компьютера в течение длительного времени)
  • Виртуальный частный сервер или VPS, который обеспечивает быстрый доступ в Интернет, изолирует автоматизированное программное обеспечение Forex в целях безопасности, а также предлагает техническую поддержку
  • Текущие сборы и комиссии – является ли плата за приобретение программного обеспечения разовой, или вам нужно будет платить дополнительные сборы и торговые комиссии?
  • Гарантии возврата, сроки и условия

Читайте обзоры автоматической торговли

Некоторые фирмы, торгующие программами для автоматической торговли, утверждают, что имеют очень высокий процент выигрышных сделок. Однако, как говорится, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так.

На самом деле, главная пункт критики программного обеспечения для автоматической торговли – это недобросовестные люди, продающие убыточные алгоритмы. В Интернете много торговых афер, и начинающим трейдерам может быть трудно их обнаружить, особенно если вы никогда не пробовали автоматическую торговлю.

Такие рекламные заявления должны быть обязательно проверены, и именно здесь могут быть полезны обзоры программного обеспечения для автоматизации Forex.

Быстрый поиск в Google откроет ряд веб-сайтов, на которых перечислены брокеры, предлагающие поддержку автоматической торговли, а также обзоры конкретных программ для автоматической торговли.

Кроме того, лучшие авторы программного обеспечения предоставляют аутентифицированные результаты торговой истории, чтобы показать эффективность программ, которые они предлагают. Золотое правило – понимать, что прошлые результаты не являются гарантией положительных будущих результатов.

Учитывайте стоимость торговой программы Forex

Хотя цена и не должна быть вашей главной заботой, ценовая конкуренция в нынешнее время выгодна потребителю, поэтому это может быть хорошим способом найти лучший вариант. Только будьте осторожны и не жертвуйте качеством ради цены. Цены на торговые программы могут варьироваться от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч.

Протестируйте автоматическую торговлю перед покупкой

Когда вы будете изучать различное программное обеспечение для автоматической торговли, вы узнаете, что некоторые фирмы предоставляют видеоматериалы о существующих на рынке программах для торговли на валютных парах. Если есть скриншоты торгового счета с ценами для сделок покупки и продажи, временем публикации прибыли и исполнения – тогда вам следует проверить их, прежде чем совершать какие-либо действия.

При тестировании нового программного обеспечения для автоматической торговли на рынке Форекс запустите учебное пособие или любую другую обучающую функцию, чтобы узнать, подходит ли она вам и отвечает ли всем вашим запросам. Кроме того, вам, возможно, придется позвонить в службу поддержки, чтобы получить ответы на сложные вопросы о программировании, такие как критерии покупки-продажи и эксплуатация системы в целом.

Если вам предлагается ссылка со справкой и ЧЗВ, проверьте, насколько легко ориентироваться в ней и насколько полезна содержащаяся там информация. Ответы на некоторые из ваших вопросов могут быть получены оттуда. Высокий уровень сервиса и технической поддержки крайне важен для трейдеров Forex с любым опытом, но особенно важен для новичков и начинающих трейдеров.

Зачастую большинство ведущих фирм также предлагают бесплатное, необязательное тестирование своих автоматических торговых роботов на рынке Форекс, чтобы потенциальный клиент мог убедиться, что программа ему подходит. В такой ситуации проверьте, легко ли установить программу, и убедитесь, что у вас нет проблем с ее пониманием и использованием.

Кроме того, убедитесь, что программное обеспечение программируемо и гибко, и вы можете настраивать самостоятельно различные параметры торговли.

Автоматическая торговля на рынке Форекс – Как протестировать программное обеспечение

Если вы нашли программу для автоматической торговли на Форекс, которое выглядит многообещающим, следующий шаг – проверить его. Тестирование на основе исторических данных поможет вам подтвердить, что программное обеспечение ведет себя так, как вы хотите, прежде чем вы сможете начать торговлю и рисковать какими-либо деньгами.

Вы также можете протестировать автомат Forex на демо-счете в течение длительного периода или на значительном количестве открытых автоматических сделок, чтобы проверить его функционирование и прибыльность.

Третий вариант тестирования – это ручное тестирование вашей стратегии на основе данных прошлого курса.

Также вы можете протестировать стратегии автоматической торговли с помощью экспертных советников в MetaTrader Supreme Edition, плагине, который включает в себя:

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий